缴款单的填写及审核规范

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5。5 缴款单的填写及审核规范

1、目的:

为了进一步规范款项回收的手续,提供资金流入的操作衡量标准,特制定此规范;

2、适用范围:

一线营业部门、财务部

3、操作标准:

3.1.缴款单的填写规范:

3.1.1.缴款单按“现金”和“银行支票”两种方式分开填写。3.1.2.缴款单的日期、金额大小的填写要求与代单的销售报表和还款销售报表一致;缴款单的内容不得涂改或括擦。3.1.3.缴款单的“填报单位”填写部门名称,缴款员在缴款单上签名确认;

3.1.4.缴款单的填写一式二份,一份交财务、一份交款员留底。3.2、缴款单的审核规范:

3.2.1.部门会计根据收入销售报表确认“缴款单”金额是否一致,缴款单的各项填写内容是否规范,并签名确认,由财务会计制做“收款凭证”。

3.2.2.出纳根据缴款员交来的“收款凭证”、“缴款单”和“销售报表”核对是否一致。如不一致,要求会计重新审核,更正。一致,出纳则按“缴款单”金额收款,在“缴款单”上签名并盖“现金收讫”或“银行收讫”章,返回一联缴款单给交款员,交款员务必谨慎保存好以备核查。

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